3월 21일 시황. 지상군, 금리, 대규모 만기일 여파 (펌)

3월 21일 시황. 지상군, 금리, 대규모 만기일 여파

이란 전쟁에 지상군 투입 가능성 제기되며 하락

금리 큰 폭으로 오른 점도 부담으로 작용

기술주, 유틸리티, 부동산, 임의 소비재 낙폭이 컸음

4주 연속 하락으로 2023년 이 후 처음

5.7조 달러 규모 동시 만기일 영향도 컸을 듯

유가를 흔드는 뉴스들 이어지는 점 부담

이란은 이틀 연속 쿠웨이트 정유 단지 드론 공격

이 시설이 미군 기지에 연료를 공급한다는 것이 이유

이란은 자국 에너지 시설 공습 후 미국 관련 인프라 공격

이라크. 외국 기업 운영 모든 유전 불가항력 선언

외국과 계약된 약속을 이행할 수 없다는 의미

투자심리를 결정적으로 흔든 것은 지상군 파병설 

CBS. 지상군 투입을 위한 준비 진행 중

지상군 투입은 전쟁 장기화를 의미한다는 해석

악시오스. 하르그섬 점령을 검토하고 있다는 보도

호르무즈 개방 압박 위해 점령. 봉쇄 검토한다는 것

이란이 해협 봉쇄의 키를 잡는 상황을 깨야한다는 것

트럼프는 기자들에게 휴전을 하고 싶지 않다고 발언

이란 거의 괴멸되고 있는 상황이라 멈출 필요 없다고

전일 나온 조기 종료 관련 발언과 결이 다른 내용

브렌트유 110달러 돌파. WTI 100달러 근접

유가 진정을 위한 시도는 이 날도 나옴

미국 에너지 장관. 이란 원유 제재 해제시 효과 있어

유조선에 실린 원유 수출 허용이 3~4일이면 도착

전략적 비축유 방출 몇 달간 이어질 것

배런스. 네타냐후 종전 언급으로 유가 정점 통과 가능성

다만 장기화 우려에 유가 다시 상승세

전일 이스라엘 총리의 조기 종료설과 뉴스 바뀐 점

협상력 극대화 위한 압박 수단으로 보는 시각도

연준의 금리인하 기대가 약해진 점도 부담

고유가에 인플레이션 가능성 높아지며 금리 급등

채권 매도, 금매도 등 모든 자산 매도도 영향

월러. 금리인하 전 상황 돌아가는 것 지켜 봐야

유가 계속 높으면 어느 순간 인플레이션에 전이

관세 효과 사라지면 인플레 하락. 에너지 가격이 변수

월러는 대표적인 비둘기파 인사인데 신중해진 것

보우먼. 노동 시장 우려에 올해 세 차례 금리인하 지지

다만 모건스탠리는 인상 우려는 과도하다고 진단

유가 상승에 성장 둔화, 인플레와 실업률 전망 상향

다만 인상이 아닌 인하 시점 수정하는 정도

6월 9월 인하에서 9월 12월 인하로 늦춘다고

금리 급등에 부동산. 기술주 매물

슈퍼마이크로 엔비디아칩 불법 수출 이슈도 영향

창업자 등 회사 관련자들 중국에 불법 수출 보도

자칫 반도체 수출에 영향을 줄 가능성 제기

실적 발표 후 마이크론 연속 하락

프리덤. 마이크론 주가 하락은 매수 기회

분기 EPS 20달러 전망. 당분간 이 수준 유지될 것

AI 효과로 과거와 다른 메모리 강세 사이클 매력

울프리서치. 엔비디아 1조 달러 전망 이상 실적 예상

이번 전망에 루빈 울트라 반영하지 않아. 275달러

EPS 12.5달러. 강세시 14달러 추정. 컨센 8.2 보다 높아

그러나 지정학 문제, 금리 이슈에 약세

특히 금리는 데이터센터 투자 기업들에 부담

투자 자금 위한 회사채 발행시 비용 부담이 커지는 것

베어드. 군 관련 뉴스 사실이면 몇 주 더 유가 오를 것

증시는 이런 상황을 그간 반영하지 않았어

반면 UBS는 증시 다시 오를 것이라고 예상

S&P500 6월 7,300p. 12월 7,700p까지 오를 것

이익 성장, AI 도입 속도, 연준 정책이 이유로 

올해 기업들 EPS 11% 증가한 310달러 예상

지정학 문제는 일시적인 현상으로 판단

이 날은 5.7조달러에 달하는 쿼드러플 위칭 데이

역대 3월 만기 중 가장 큰 규모였다고

재료에 대해 확대 해석된 측면도 있음

MSCI 한국지수 -6.71%. 야간선물 -4.35%